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成都华为拟募资15亿元在科技创新板取得突破:大部分研发& ampd投资资金来自国家拨付的专项资金|IPO观察

开隆理财网2022-04-21 10:01

近日,成都华微电子(600360)科技股份有限公司申请科技创新板IPO,获上交所受理。据披露,公司计划融资15亿元,将投资于芯片研发;研发和产业化,高端集成电路研发;d和工业基础。

主营收入快速增长。2021年前三季度主营收入增长超30%

成都华为微电子技术有限公司(以下简称“成都华为”或“本公司”)成立于2000年3月,注册资本5.41亿元。是国内少数同时承担数字和模拟集成电路国家重大项目的企业之一,隶属于中国电子信息产业集团。公司业务以芯片设计为主,辅以电子应用产品开发和技术服务。

成都华为招股书数据显示,2018 -2020年末和2021年三季度末,成都华为微电子营收分别为1.16亿元、1.42亿元、3.16亿元和4.1亿元;归母净利润分别为420万元、-1286.71万元、6088.19万元和15989.59万元。2020年,成都华微电子主营业务收入同比增长122.15%。2021年1-9月,公司主营业务收入较2020年全年增长30.09%,整体呈现快速增长态势。

大多数R & ampd投资资金来自国家拨付的专项资金。

目前,成都华为的营业收入主要由集成电路产品的销售构成。2021年1-9月营业收入4.11亿,归母净利润1.61亿,资产负债率27.75%。

关于R & ampd项目,成都华为承担了多项国家级项目。招股书显示,公司作为国家“909”工程集成电路设计公司和全国首批认证集成电路设计企业,连续承担了“十一五”、“十二五”、“十三五”FPGA国家重大专项、“十三五”高速高精度ADC国家重大专项、“高速高精度ADC国家重点研发计划”、“智能异构可编程SoC国家重点研发计划”。是国内少数同时承担数字和模拟集成电路国家重大项目的企业之一。

持有国家级项目,成都华为研发;d投资主要来自国家的专项资金,但R & ampd自筹资金投入略显不足。2018 -2020年底和2021年第三季度末,研发总量;d .公司自筹和国家拨款的研发投入;d项目分别为6,773.21万元、10,679.83万元、17,179.33万元和20,646.20万元,分别占同期营业收入的58.39%、75.07%和20,646.20万元。其中,成都华为自筹研发& ampd投资金额分别为2205.53万元、4675.47万元、7149.01万元、6413.44万元,分别占收益的19.01%、32.86%、22.61%、15.61%。

对此,成都华为在招股书中表示,若未来因产业政策变化或自身研发等原因无法持续获得项目专项资金;d实力,公司只能投资研发;d项目,这可能对技术研发产生不利影响;d和盈利能力。

供应商高度集中,原材料采购价格波动较大。

成都华为作为集成电路设计企业,出于工艺稳定性和成本优势的考虑,对外包合作伙伴的选择是相对固定的,所以供应商相对集中。数据显示,2018 -2020年末和2021年三季度末,公司向前五名供应商采购的总金额分别为3887.89万元、5921.84万元、10677.44万元和10579.06万元,占采购总额的比例分别为54.45%、54.76%和54.76%。

成都华为在招股说明书中表示,如果目前与公司合作的主要供应商中断或终止与公司的业务合作关系

成都华为除了有供应商高度集中的风险,还有原材料采购价格波动的风险。以原材料晶圆为例,晶圆材料的用量占原材料总采购量的30%以上。数据显示,由于半导体供需矛盾,对晶圆的需求迅速增加。2021年前三季度原料晶圆均价为3.07万元/片,较2020年底上涨116.03%。

公司晶圆加工封装采购总额分别为2,991.05万元、4,400.02万元、8,711.34万元和9,501.79万元,占采购总额的41.89%、40.69%、40.48%和50.51%。

对此,成都华为表示,未来如果芯片市场需求持续旺盛,代工和封装厂商产能进一步加剧,产能进度越来越紧张,可能导致公司原材料采购价格上涨,对产品生产和经营业绩产生不利影响。

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