本文作者:开隆理财网

第486天:期货是人性的放大器 重要的是坚持

开隆理财网2022-05-08 11:03

分享一个成功期货交易者的故事:

新手:面对爆炸我像个傻逼。

我接触期货是在2012年。这些年来,我尝遍了失败的残酷和胜利的喜悦。刚接触期货的时候,信心满满。我一直以为自己有一天一定会成为千万富翁,靠杠杆获取暴利。

第一仓爆仓的时候,我的资金总额只有2万元。下单后没来得及了解盘面和资金情况,粗心大意。而且爆炸之后,我也没觉得是自己的错。我把原因归结为自己资金不足,所以爆炸了。这次我用了四天,账户里的资金就到了零。

第二次增资10万,雄心勃勃的开始了重仓操作。第一次失败我完全没有总结,而是更大胆的建仓了。我在这里说我的第一次仓库爆炸只用了4天,你在这里可以想象。第二次,我记得五一刚过,开业没多久,我就清空了2手橡皮。5分钟后,我赚了三千多,自信心膨胀得更厉害了。平仓后立刻进了4手多单,进了之后有几百的浮盈。感觉平仓太少,但是十几分钟后还是盈利了几百。我去厕所弄了一个大的。回来一看电脑傻眼了,浮亏八千多。我不知道该怎么办,但我的心在剧烈地跳动。还好我以四千多的浮亏退到了自己的平仓,安慰了自己。我不是刚赚了三千多吗?我丢了一千多也没什么大不了的。后来橡胶一路走低到尾盘,最后一刻,我想是今天最低了。

明天肯定会涨,所以最后一刻我进了6多单。第二天橡胶直接低开。我不说当时的感受。你应该猜到了,你怪自己这么贱,最后接了什么订单。然后你安慰自己。没关系。这么低,肯定还会涨一段时间。可想而知,橡胶低开低走,直至尾盘下跌450点。这时候想想我当时有多傻。一是不知道趋势,二是不知道技术分析,三是不知道

近一个月后,我接了六多单,直到期货公司强行平仓,我的第二次胜利诞生了。这一个月,我也加了5万。其实我第二次仓库爆炸投了15万。

我的第一笔总资金只有2万,虽然4天就破了,但是4天每天都要进出十几次。但是第二次我第一天只进出了三次,就看了整整一个月,看着他爆发。大家肯定骂我智障,不知道止损,不相信我是这么蠢的人,以为我在胡说八道,可我当时就是这么蠢。

这是我的仓库爆炸经历,至今记忆犹新。时隔多年,我依然觉得就像刚刚发生一样,特别深刻。也许我这辈子都不会忘记这次仓库爆炸的经历。后来,我决定出去打工。几天后,我收拾行李,去了苏州园区的一家电子厂做业务员。

工作让我更加怀念期货交易。

经过几天的适应,我决定去南方工作。一是让我换换空气,二是赚点资本。联系了在苏州工作的老乡后,我拎起行李坐火车去了苏州。在园区的一家电子厂,我成功地获得了一个销售的职位。

兼职期间,我忘不了期货,它就像罂粟一样无时无刻不在折磨着我。我问自己不是赌徒,但就是忘不了期货。我工作的时候天天心不在焉,老板骂了我无数遍,直到我接了一个大客户。老板高高兴兴请大家吃饭的时候,老板满嘴酒气对我说,小X,我也不知道为什么。不管你是对是错,我不天天骂你。当时我只有苦笑,知道自己心在两头,并没有全身心投入到现在的工作中。其实我老板是个好人,只是脾气暴躁,无论我犯了多大的错,他都不会少给我一分钱。有一次和老板吵架,我对他吼道:“大不了我明天就辞职,第二天就来上班。我的老板表现得像昨天什么都没发生一样,告诉我发生了什么后,手里拿着包就走了。我黑脸准备交辞职报告,但是老板根本不给我说话和交辞职报告的机会。

于是2013年回家过年,除了吃喝,手里差不多有两万块钱。

在这里工作的半年时间里,想了很多,查了很多期货方面的书。而且学到了很多,也在网上看了很多成功的期货人。都有爆仓才成功的经历。他们都很痛苦的挣扎过,但不同的是,他们在爆仓中学到了很多,而我的两次爆仓纯粹是痴人说梦,什么都没学到,白白浪费了17万。回到家,我决定拿着自己的两万块钱,重新进入期货市场。

打开电脑看着盘面,没有了之前的自信和从容,不敢下单。我就看了看k线图,绿蜡烛红蜡烛,直到收盘才下单。接下来的3天,我没有下任何订单。我感觉下单好难,下单需要多大的勇气。我佩服自己的勇气和自信。

我很不安。2013年2月,我终于下了一大笔豆粕订单。这三天,我分析了无数次豆粕上涨,却没有勇气下单。下单后特别紧张。一旦出现浮亏,我的心就会一跳,于是赶紧打开k线图分析,很害怕是不是方向错了。在战战兢兢的炒菜时间里,我一直等到最后有100多的剩余。这时候我心里下了决心,买涨没有错,我给自己打气。然后我告诉自己,我知道他要上了,我得分了。

析的没有错,在这里我又埋下骄傲、自大、自信膨胀的祸根。

在接下来的几天里我又追加了4手豆粕的涨,看着帐户每天浮盈不断的增加,我的心情大好,心里想赚钱原来这么简单,以前的自信又回来了,可当时我就没有想想亏钱也是那么简单,并且忘了自己已经亏了17万。

这时我就一心想着做大,可是做大得要大本钱,于是到晚上我又开始骑着摩托车活动借钱了,顺便说句,我是农村的。因为2万资金太少,我从姑姑家出来又跑到姨家,一分钱都没有借到,因为之前借的都没有还,我借钱也不硬气。我姨夫对我说:你现在有2万本金,只要你在期货上把他变成5万,我就再借你5万,折腾了一晚就仅仅借到1万元,这还是死皮赖脸瞒着姐夫跟姐硬借的,之前跟姐夫借的5万还没有还,根本不敢和姐夫再开口。

有了3万我又有了底气,第二天又加了3手豆粕,一共8手豆粕。等啊等,刚进3月份的时候浮盈1万多点,我反而不高兴了,一个月了,怎么这么少,以前亏的时候一个月就十几万,我开始分析为什么这么少,一是资金太少,二是做的品种太垃圾,做什么品种赚的快呢?

我又想起了橡胶,既然我在橡胶上亏了,还应该从橡胶上赚回来,正所谓从哪里跌倒就从哪里爬起来,我没有急着从豆粕里出来,因为我本金3万加现在的盈利也才4万多,还是本金太少。我想起来我姨夫跟我说的,只要你赚到5万我再借你5万,4万多了,离5万不远了,我心中暗喜。之后我就是等,一等就是一个月,进入4月后不久我看到还是一万多,实在失去了耐心,平仓之后一个人对着电脑发呆,心里大骂,垃圾豆粕又让老子白等了一个月,平仓之后资金有45000多,差4000多不到5万,想着自以为自已的交易水平这么高,不就是4000多吗,看老子明天一天就搞回来。

我这时候已经忘记了自己所看的一切书籍中所说的‘做期货如做人’,做期货要有良好的心态,足够的耐心,不断学习的心。骄傲、自大、没有平常的心态,在期货上是死的最快的人。

太可惜,煮熟的鸭子又飞了

大家一定会问,三万本金赚了一万五,不是百分之五十的收益了吗?而且才短短的一个多月,应该满足才是吧。可是我当时已经不满足了,认为按自已的水平可以赚得更多。

接下来我就去做橡胶,我做的日内短线,可是当天上午一下就亏了900多,下午我又赚回来1000多,算算除去手续费什么也没有赚到,还亏去100多手续费。就这样杀进杀出一个多月,资金缩水到2万多,也有盈利的时候,但是很快又吐出去了,做日内手续费是个很重的负担。

想减肥吗?那就做日内吧,自从我做日内,我的身体也跟着就瘦了,天天割你的肉,一天割你一点,不怕你不瘦,就怕你太瘦,割的你疼死为止。也许有些人说了,我就做日内,每天都盈利,其实那你是在给别人攒钱,你攒了很多天之后,某一天你一次就给别人了,做日内的朋友们有同感没有?

后来才了解到,做日内的人10个就有9个在亏,当然这是我听做期货的朋友说的,没有实际调查过,也许有朋友做日内真的在稳定盈利,我在这里只能表示佩服,如果你做日内真的赚了钱,那你是期货界真正的天才。

本人没有什么大的学问,属于文盲级别,看专家的书,看的时候非常有感觉,能引起共鸣,也认同他们的观点,一旦合上书本,什么都忘了,属于无脑级别,对人做事没有什么心眼,在社会上混,有些事很容易吃亏。

转折,因为贵人,更因为方法

说了这么多,还是说期货吧。我真正赚钱是2013年6月份。那时我老婆的姐夫从加拿大回国,他是加拿大华侨,在股市奋战多年,后来转入期货,一做就是13年,他在股市上的经验用在期货上也是亏的很惨,后来他有了自己的一套交易规则,他现在有2个户,一个2600多万的户,还有一个700多万的户,后来我就跟着他做,他进什么单我就跟什么单。

他对我说,做期货其实很简单,就2个字‘时间’,做期货其实就是用时间在换钱,我跟大家说件事,大家肯定不信,自从我跟他做以来,他从没有亏过钱,就可怜的一次都没有,并且从没有设置过止损,大家该问我他做什么品种这么赚钱,我告诉你,除了股指他什么都在做,你信不?

具体什么方法,每个人都有自己的一套理论、自己的交易规则,你用到别人的方法很可能推翻自己的好不容易建立起来一套规则,不知道是好是坏。

说实在的,我很不想把他的规则告诉大家, 他的规则也许不适合某些人,也许对许多散户来说是一个灾难,对有几百万、上千万的大户来说是个福音。对大户来说是稳赚没有亏损,会让有钱的更有钱,资金少的更少,我很不想这样的事发生。

他的单子有一半都是一手(这一手大部分都在亏损)。他告诉我这叫投石问路,具体怎么操作呢?举个例子,就拿豆粕说吧,一大波行情过后,不管是涨还是跌,都要出现最高点或最低点,等这个点位稳点一点之后,他会毫不犹豫进一手单子,他下单之前都要委托一手最高点或者最低点不会成交的单子,然后打开K线图,翻看最近几年这手单子是不是最高点或最低点,查看确定以后,他会毫不犹豫的下单,注意:他只下一手,这就是投石问路。

接下来就是等,他从不设置止损,我曾经看到他一手豆粕亏到6000多,他毫不在意,当浮亏从6000多回撤到4000时他加进去100手豆粕,等待一段时间过后,豆粕浮盈二万多的时候,他又加进去600手豆粕,一段时间之后他的浮盈让我目瞪口呆,这就是他的盈利过程,说白就是典型的抄底摸顶。真没有什么技术含量。

他说市场有跌就有涨,该涨的时候他自然就涨,什么也阻挡不住。下跌也一样的道理。你只是丢个石头看看水有多深,要么丢个石头看看天上飞机有多高,石头到水底你就知道水有多深了,同样石头打中了飞机就知道他飞的多高。在石头没有到水底或打中飞机之时,千万不可轻举妄动,一旦你动了你一定死的很惨。

在他的理念里做期货就是做时间,有多少时间就能换多少钱。我问他用这种方法亏过没有,他说在前几年亏过一次,有一个品种从上一年一直跌到下一年还不涨(没有问什么品种),那一手单子亏8万多,就算等到盈利也没有什么价值了。

看到这里是不是感觉太简单了,那你就错了,这里面有太多的学问,比如加仓,你把握不好很容易让你的总资金承受不住。他敢这么随便做,是因为他两个户的资金互相倒腾以及银行作为后盾。

说到这里,我突然明白了,这不就是书中经典的操作手法吗?轻仓试水,中长线为主,顺势加仓,让盈利奔跑!

前辈要我边做边总结

我做期货一直到现在,有很多巧合。上次说过,我老婆的姐夫是期货大户,历练颇多,水平高深,他用的方法,是在他二十多年的期货生涯中大而化小,繁而化简的精髓。他的帐户上几乎看不到亏损单,他也不需要一天到晚地看盘,真正做到了眼中无盘,心中有盘, 眼中无价,心中有价。他虽然是我的同辈,但在交易技术上,他连我的爷爷都不止。前辈看过我的账单,没打批评我,没有打击我,而常常对我说:年轻人不要急,你总有一天会象我一样赚钱的。他要我跟随他做单,放弃一些他认为是有害的习惯,还让我少说多看,少问多思,让我自省,让我反复地尽可能多地自问自答,以期找出交易真谛。

其实做为散户,把握好应该可以稳定盈利的,散户主要问题是仓位别太重,偏爱短线。我现在着重做中线和长线,日内短线捎带做点。中线一般几个星期,做中线其实就是做大趋势中的回调,也就是大趋势中的逆向小趋势,小趋势一般几个星期走完。

我们先说大趋势,俗称长线。长线的形成从K线图可以看见各式各样的,我们先探讨下几种简单好判断的。打开K线图,看看现在所有品种的走势,首先看白、黄、紫、绿、蓝这五条均线,这五条均线如果相互交叉,这表示方向不明确,主要是震荡,也就是大家说的横盘,这就要放弃了,不适合做中线、长线。在横盘之中如果这五条均线突然聚拢一起,就像一根绳子扎在一起时,哈哈......机会来了,这一般是改变方向的势头,也是大行情前兆,把握好了就能大赚一笔。提醒你一句,万事没有绝对,需自己斟酌研究做判断。

我们继续说长线,打开K线图,我提醒一句,把K线图放大到全屏,一眼就能全观一、二年的走势才能更直观。浏览现在所有品种走势,在横盘中当我们看到红、绿蜡烛已经突破五条均线,又从均线之上突破到均线之下,接着又突破上去了,这次的突破就要注意了,一定要把握住这次突破,这可能是大行情。很多品种在大行情来之前都喜欢先从上往下小小的突破一下,然后才势如破竹一路狂涨。再提醒一句,万事没有绝对,需斟酌、谨慎。

结语:期货就是人性的放大器,贵在坚持

当你刚踏入期货,经过长时间的亏损之后,人往往会迷失自己,变成十足的赌徒。

做期货亏损的单子,其实都可以等回来的。只是要等很长时间,甚至要等到下年。所有我们做期货就要学会判断趋势,只要你是顺势,就不会有亏损的单子。就是亏了的单子只要是顺势,也不必担心,一周、最长一个月就等回来了。

所有,做期货顺势是最重要的,只要你是市场的追随者,你就不会亏损。趋势的判断主要从K线图上判断。

前辈告诉我‘做期货就是投机’,你资金少也就只能投机取巧。就是顺着市场,当资金少的的情况下,你只能做短中线,短中线不包括短线,也称不上中线。做短线很是折磨人,你在上午还在高兴自己赚了几千块的时候,甚至中午饭都喝了点小酒祝贺时,下午就那短短的几个小时你可能就全都吐了出来,而且赔上了一笔手续费。那种失落,我想每个做期货的人都经历过。刚踏入期货的你,你不说你的单子我都知道你天天在做日内短线,我奉劝你告别日内短线吧。

你刚踏入期货不做日内,那做什么?做短中线,短中线也就三、五天的时间,你每下一个单子都要有计划,这是要经过一段时间学习才能有把握的手法,顺着趋势,一个单子等个三五天你是必赚的。你自己没有把握,就要多看K线图,从K线图里,你会发现很多你以前不明白的道理,我告诉你一句大实话,期货是有规律的,你搞明白了一个品种的规律,你就必赚。

做短中线,你要学习明白K线图里的正‘ W’或倒‘M’。当一个正W走完之后,方向就会改变,倒M同样道理,你如果悟性很高,你还会看到很多有意思的图形,每个品种的图形都是不一样的,时间长了,你能看懂他们的共性,很相似, 你只要做他的规律,一个品种走过的图形,他还会走的。这就好比一个小偷偷过东西之后,就算坐牢了,出来还会偷的。当你刚踏入期货,不要做很多品种,你要明白贪多嚼不烂。你资金少经不起折腾。你要看着一、二个品种把他的规律吃透,在这之中你就学到了很多以前你不知道的东西。期货没有什么秘诀,他的秘诀就是K线图,就是规律。

做期货就像做人,当你每天亏损的时候,你就反省自己,问问自己为什么?

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