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国金基金亏损2789.59万元!这一次 郭进证券购买了股票

开隆理财网2022-05-07 11:04

103010文/高伟

4月29日,郭进证券非常忙碌。一方面,郭进证券披露2021年年报,郭进基金2021年再度亏损2789.59万元;另一方面,郭进证券宣布将以自有资金向金庸投资收购郭进基金2%的股权。

两者之间有逻辑关系吗?至少,郭进证券将通过股权运作持有郭进基金。

1.18亿元管理费亏损2789.59万元。

4月29日,郭进证券发布了2021年年报、2022年一季度报告等一系列公告。郭进证券2021年年报显示,公司实现营业收入71.27亿元,同比增长17.55%;归属于母公司股东的净利润23.17亿元,同比增长24.41%。在2021年年报中,郭进证券披露了资产管理业务项下郭进资管、郭进基金、郭进鼎兴的经营情况。

郭进证券年报显示,截至2021年12月31日,郭进基金管理资产总额390.11亿元,其中公募基金25只,管理规模363.86亿元,专户产品30只,管理规模26.25亿元。截至去年底,郭进基金总资产已达3.27亿元,营业收入高达1.45亿元,但净利润仍为2789.59万元。

Choice data最新统计数据显示,2021年郭进基金收取的管理费为11814.53万元,而在支出方面,仅客户维护费就达4010.12万元,占管理费的33.94%。此外,托管费和销售服务费分别高达2539.61万元和6263.99万元。不得不说,国金基金收取的大部分管理费都要支付渠道托管和销售费用。

003010还注意到,从其营业利润来看,2019年至2021年,郭进基金是“亏一年赚一年”。2019-2021年,国金基金营业利润分别为-226万、1405万和-1688万。同期,郭进基金营业收入分别为1.7亿元、1.69亿元、1.45亿元;实现净利润分别为136万,1038万,-2790万。

国金基金成立于2011年11月,经过10年的发展,仍然入不敷出,亏损近2800万元。

黄金证券购买股权。

同样在4月29日,郭进证券发布公告称,拟以自有资金向金庸投资收购郭进基金2%的股权,收购金额不超过800万元。

统计显示,郭进基金注册资本为3.6亿元,收购前的郭进证券持有其49%的股权,为第一大股东;金庸投资作为持有郭进证券5%以上股份的股东,是郭进证券控股股东长沙金庸(集团)有限公司的一致行动人,与郭进证券为同一实际控制人控制的企业。

根据《电鳗快报》的规定,金庸投资属于郭进证券的关联方,因此郭进证券向金庸投资收购郭进基金2%的股权构成郭进证券与关联方的关联交易。根据股权统计,金庸投资目前持有郭进基金7%的股权,郭进证券持有49%。收购完成后,郭进证券将持有郭进基金51%的股权,郭进基金将成为其控股子公司。

关联交易公告显示,截至本次关联交易(不含本次交易),郭进证券与金庸投资前12个月累计交易金额为59.17万元(母公司口径,未经审计),本次交易总金额不超过800万元,占郭进证券最近一期经审计净资产绝对值的5%以下。因此,本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标不符合《电鳗快报》第十二条规定的条件,故本次交易不构成重大资产重组。

“为进一步推动公司基金管理业务的发展,做大做强基金管理业务,充分发挥基金管理业务对公司各项业务的协同支撑作用,提高公司客户服务能力和市场竞争水平。”在证券关联交易中,中国解释了购买金庸投资部分股权的原因。

003010认为,随着投资收益的不确定性增加,基金市场的风险也在逐年增加。中信建投加码基金管理业务是否考虑得当?控股郭进证券后,郭进基金的资产管理规模和盈利水平直接影响所有股东的利益。郭进证券和郭进资本准备好了吗?

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