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南方沪港深核心优势混合基金最新净值上涨2.64%

开隆理财网2022-01-03 11:04

2009年01月03日讯南方沪港深核心优势混合型证券投资基金(简称:南方沪港深核心优势混合型,代码007109)12月31日净值上涨2.64%,备受投资者关注。本期基金单位净值为0.8213元,累计净值为0.8213元。

南沪港深核心优势混合基金成立以来,收益率为-17.87%,今年为-18.25%,1月份为-7.85%,去年为-18.25%。

基金成立以来累计分红0次,累计分红金额0亿元。目前,该基金不开放认购。

该基金经理为黄亮,自2020年12月25日起管理该基金,任职期间收益率为-17.87%。

自2020年12月25日起管理该基金的毕凯,任职期间的收益率为-17.87%。

基金最新定期报告显示,基金持有Aauto faster(持股6.20%)、深圳国际(持股5.55%)、华夏电化教育(持股5.00%)、晨鸣纸业(持股4.83%)、玖龙纸业(02689)(持股4.42%)、小米(持股4.07%)

报告期基金投资策略及运作分析

2021年第三季度,全球经济整体从高位呈现下行趋势。据彭博统计,2021年7月至2021年9月发达市场Markit制造业月度PMI分别为59.8、58.3和57.1,其中美国Markit制造业月度PMI分别为63.4、61.1和60.7。新兴市场Markit制造业月度PMI分别为50.7、49.6、50.8,其中中国Markit制造业月度PMI分别为50.3、49.2、50.0。在风格上,全球成长股指数和全球价值股指数差别不大。按美元计价总收入计算,2021年第三季度,MSCI全球价值指数微跌0.65%,MSCI全球增长指数微涨0.84%。

报告期内,MSCI全球指数以美元计下跌0.35%,MSCI新兴市场指数以美元计下跌8.84%,恒生指数以港元计下跌14.75%,金价以美元计下跌0.74%,10年期美国国债、10年期日本国债、10年期德国国债收益率分别上涨2个基点、1个基点、1个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证券交易所指数本币下跌12.48%,印度俏皮指数本币上涨12.06%,俄罗斯MOEX指数本币上涨6.81%。美元指数从92.44升至94.23。

港股方面,2021年三季度市场调整相当剧烈。我们认为主要是中国经济增长边际放缓,消费下行趋势叠加部分行业政策变化所致。展望未来,我们判断打压港股最重要的政策风险已经基本释放,产业政策的调整将对中国经济的长期发展产生积极影响。随着欧美货币政策逐步调整走向常态化,疫情对经济的冲击性影响正在逐渐消退。我们认为,需要更加着眼于行业长期配置,积极配置符合中国经济结构调整方向、在行业内部具有较强竞争力的优质企业。我们相信投资者对港股的信心有望逐步恢复,我们对港股未来的投资收益空间有积极的判断。

资产配置方面,基金股票整体持仓保持稳定,行业持仓水平采取均衡配置策略,主要通过自下而上的选股获取超额收益,通过自上而下的行业研究和宏观研究进行配置决策。在投资策略上,以价值投资为导向,遵循自下而上的原则。在行业中选择利润提升、估值水平合理的龙头公司,特别关注公司的技术优势、发展战略、行业成长和产业政策变化。该基金围绕重组港股市场估值体系的长期逻辑筛选个股,不断发掘有重估机会的细分板块和个股,同时通过多元化投资控制组合整体风险。在配置过程中,基金还考虑了流动性、市场风格变化、仓调成本等其他相关因素,力求控制基金的退出水平,力求跑赢业绩基准,为投资者创造持续稳健的投资回报。

报告所述期间基金的业绩

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