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一季度百亿私募大佬在调仓:林鹏、赵军、曾小杰、顾若飞增仓了哪些股票?

开隆理财网2022-04-20 10:00

亿万私募大佬一季度在调仓:林鹏、赵军、曾小杰、顾若飞加仓了哪些股票?

长期以来,知名私募如淡水泉、元乐生、和谐易慧等一直是行业的排头兵,他们的最新持股备受市场关注。

从上市公司陆续披露的一季报来看,目前已披露一季报的上市公司前十大流通股名单中出现了65只私募产品,合计持股市值249.69亿元。其中包括:

林鹏掌舵的百亿私募和谐易慧资产一季度增持裕信股份11万股;

宁波宁聚的两只产品,另一只百亿私募——,分别出现在英飞凌和玉环数控的前十大流通股东名单中。其中一只产品持有同样数量的英飞凌股份,另一只产品成为玉环数控第九大流通股东。

曾小杰执掌的是乐圣旗下的一款产品,100亿元的私募资金来源,并继续持有60万股广东医疗股份。

在第一季度,以顾斐为首的知名民营潘瑶资产的三只产品也成为了汽车股贵航的前十大流通股股东。

在多位知名私募负责人看来,虽然短期内产品净值可能仍面临压力,但成长型投资正处于非常糟糕的时刻。但从两年来看,目前很多公司已经有明显的绝对收益特征,现在是寻找优质公司的时候了。目前成长股跌幅接近2018年,但基本面明显强于2018年,大幅下跌带来的机会正在酝酿中。

林鹏、赵军、曾小洁等。将持有最新头寸。

4月19日,裕信股份披露的2022年最新一季报,让知名基金经理林鹏私募的——和谐易慧资产最新仓位浮出水面。

截至3月末,“和谐易慧愿景2号私募股权投资基金”增持裕信股份11万股至157万股,市值5078万元,为第九大流通股东。

宇信股份一季度股价虽然下跌了10.37%,但4月份以来已经上涨了5.77%。在公司4月19日披露的一季报中,由于主要产品价格大幅上涨,宇鑫新材料顺酐项目投产,实现收入约13.45亿元,同比增长157.58%;归母净利润约7917万元,同比增长197.6%。

赵军百亿私募淡水泉一季度增持国内PCB(印刷电路板)龙头3354深南电路。截至一季度末,公司产品“淡水泉全球成长一期私募股权投资基金”持有深南电路201万股,较去年底的156万股增加45万股,市值1.82亿元,为第八大流通股东。

有意思的是,深南电路的前十大流通股东中,由童兰、李东、谢志宇共同管理的兴全趋势投资仍然是第三大流通股东。截至3月底,这只基金持有深南电路646.62万股,较去年底增加381.65万股,总持股市值近6亿。

但深南电气一季度的跌幅已经达到25.50%。2022年一季度,公司表现亮眼,营业收入33.16亿元,同比增长21.68%;净利润3.48亿元,同比增长42.83%。

同期,另一家私募——亿元的宁波宁聚两只产品分别出现在英飞凌和玉环数控的前十大流通股东名单中。与去年底相比,“宁聚量化优选证券投资基金”仍持有英飞凌275万股,为第四大流通股东,持股市值为5445万元。

在测试中

虽然一季度玉环数控和英飞凌股价分别下跌21.86%和8.46%。但自4月份以来,两家公司的股价出现了不同的走势。其中玉环数控跌幅有所收窄。自4月以来,其股价上涨了13.99%,而英飞凌的股价下跌了24.49%。

曾小杰掌舵的是元乐生旗下产品“元乐生新恒盛私募证券投资基金”。今年一季度末持有的60万股共东医疗与去年底持平,持股市值为8232万元,为第七大流通股东。过去一个季度,该股微跌3.83%。在公司4月18日披露的一季报中,共东医疗实现营业收入3.48亿元,同比增长32.71%;归属于上市公司股东的净利润9505.43万元,同比增长19.77%。

在第一季度,以顾斐为首的知名民营潘瑶资产的三只产品也成为了汽车股贵航的前十大流通股股东。具体来看,“潘瑶三期证券投资基金”、“潘瑶控股国资私募股权投资基金”、“潘瑶永达私募股权投资基金”新增为公司第六、第七、第十大流通股东,分别持有280万股、277万股、120万股,总市值1.57亿元。

公开资料显示,贵航股份主营业务为汽车零部件,主要产品有:电动雨刷及玻璃升降器、汽车密封条、电子电气开关、汽车锁、门把手、热交换器等。主要支持客户在中国是众所周知的。

名的整车制造企业。今年以来,该公司股价下跌9.13%。业绩表现上,这家公司4月16日披露的一季度显示,贵航股份一季度营业收入5.74亿元,同比增长1.23%;归属于上市公司股东的净利润3433.896万元,同比增长3.40%。

明星私募掌门人的谨慎与乐观

去年部门知名私募调仓情况虽然已经部分曝光,但今年以来影响市场的内外部不确定因素诸多,私募大佬目前倾向于如何配置?

百亿私募盘京投资董事长庄涛认为,如果两大核心风险不解除,A股的这种极端风格确实有可能持续,产品净值可能还将面临压力。

在他看来,在4月中旬这个时点,成长类投资正处在非常糟糕的时刻。所谓的“保增长”,政策还没有落地,大家期许很多。两个风险仍在发酵中,甚至疫情导致的停产还在进行,不具备成长股的投资气氛。即便静态看估值,现在还只能看2021年的估值,还显得只是合理,但不便宜。同时公私募基金里普遍是成长型投资者,然而现在迫于压力,进行了所谓的“调仓换股”。

“但拉长时间看,我们反而可以更乐观。”庄涛说,中国经济处在一个长期的调整期,这种情况下,还能持续保持高景气的赛道未来机会将会涌现。从中期看,优质赛道的优质成长类企业是极度稀缺的,这样的投资可能会因为各种原因推迟,但不会缺席。“从估值看,下半年获利机会将大大高于上半年。”

“我们近期将仓位从中性降为保守,守时待势。”钦沐资产合伙人于洋称,海外加息缩表带来的负面情绪,俄乌战争带来的大宗市场扰动,最主要的还是国内疫情的扰动,给市场风格和风险偏好造成了显著影响。但成长股的大幅修整,短期来看可能会有些压力,但从两年维度看,目前很多公司已经拥有较为显著的绝对收益特征,现在是寻找优质公司的时候。目前的成长股下跌的状态已经接近2018年,但基本面显著强于2018年,大幅杀跌带来的机会在孕育当中。

“目前市场的主导资金相对偏短,但这并不会是常态,随着后续疫情得到缓解,稳增长政策陆续落地,市场重拾对于经济的信心,风险偏好会有所提升。”于洋表示,公司长期持股的投资风格较为吃亏,后续在仓位调节方面会灵活一些,同时细分板块布局适度分散,在较为极致的分化市场中避免做大幅度的左侧操作以降低组合的波动。

星石投资亦认为,虽然今年开局尤为艰难,但机会永远生成于危机之中。当前数据显示,随着市场情绪降至冰点,股市的性价比已经来到历史高位,转机正在酝酿。

“往后看,我们对A股的长期信心来自于中国经济转型升级、长期风险化解带来的资产盈利质量提升,这是A股长期向上的坚实基础。”星石投资称,尽管眼前的宏观环境依旧复杂,但当前的宏观因素组合可能正处于最差的临界点上,考虑今年稳增长的战略性意义,当下的环境越是不利,意味着后续政策力量将更加积极,利好因素正在蓄力。一旦市场悲观情绪扭转,终将驱动当前超跌的A股市场向长期价值回归。具体方向上,该公司重点关注航空旅游、医药、物流、广告媒体等板块。

知名私募丰岭资本分析称,不要盲目乐观或悲观。当前全球的政治经济环境,与过去几十年的范式有较大的不同。在这个动荡的时期,盲目乐观或者仅仅套用过去的经验,也可能会面临较大损失的风险。有些资产的低价格,可能是由于社会经济环境变化,导致其未来的增长范式发生了较大的改变,要对这类资产应该保持足够的谨慎。“有些资产的低价格,纯粹是由于市场系统性恐慌带来的短期现象,对这类资产,则应该相对乐观。”

发布日期:2022-04-20 08:57:15 所属分类: 财经返回开隆理财网,查看更多

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