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复工复产!这些ETF的机会就在这里

开隆理财网2022-04-19 10:04

事情正在迅速好转。

目前,笼罩在人们心头最大的乌云就是上海疫情及其对国内经济的影响。

这波疫情也在上海引起了频繁的热搜,热议不断。但仔细想想,上海的表现并不令人意外,甚至可以说是东方明珠的“核心”。也可以用投资术语“同源盈亏”来解释。

(1)比如新兴产业和科技创新,上海汇集了高科技人才,每年也容纳和消化了很多高校毕业生的就业;

(2)比如在金融方面,上海有上交所等。而且有很多投资机构和投资服务机构,是全国投融资中心之一;

(3)比如出口,上海是中国通往太平洋全球贸易的桥头堡。

这种高度的工商业分工、投融资金融中心的分工、全球分工,导致上海更加依赖腹地的物资供应。同时,上海也通过很多人看不到的方面,反哺腹地,反哺中国。

所以,这就需要我们理性看待上海的表现。当然,妖里的一些鸟就不说了。疫情也给了上海一些预演,不足之处有待加强。

与此同时,事情正朝着好的方向发展!主要有两点。让我们来看看它们:

一、疫情最新情况。

最新数据显示,昨天上海本地确诊病例733例出院,19473名无症状感染者解除集中隔离。

也就是说,经过前期的高层运作,上海的疫情不仅出现了下降的信号,解除隔离的人数也迅速增加。

估计到4月底或5月初,老张在上海的疫情会有所缓解,会大踏步走向“清场”。

二是复工企业“白名单”上有660多家企业。

上海乃至长三角地区的停工,对全国经济影响很大。数据显示,除采矿业外,其他领域江浙沪占比均超过10%,其中汽车、机械、电气设备占比最高时超过30%。

然而,上周末事情发生了变化!4月16日,上海市经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,上海市首批重点企业“白名单”也同时公布。

具体来看,共有660多家企业被列入企业复工“白名单”,集中在汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业,以及众多运营保障和经济支撑企业。部分列表如下:

综上,第一批660多家重点企业复工任务还是很重的。随着疫情的缓解,企业复工数量会迅速增加,对国内经济的影响会迅速减弱。

利好四大板块和ETF。

那么,这些行为对投资者有什么影响呢?这些板块和相关ETF主要受益,其次是物流、汽车零部件和新能源汽车、医药行业、消费等。

一、短期内最紧密的环节:物流ETF。

如果上海660多家企业开始复工是第一关,那么物流是关键。

疫情扩散后,全国各地严格控制交通,甚至部分地区直接封闭高速公路。在中国,大约有2000万卡车司机,他们承担了全社会70%以上的货运量。他们减速甚至停下来,整个国家都会停下来。

最新的趋势是,中央政府不仅密切关注这一关键点,而且继续关注这一点。比如今天,全国保障物流畅通工作会议在北京召开,国务院副总理刘鹤出席会议并部署重要措施,引起众多网友热议。

政策物流指导的几个核心要点如下:

1.国家统一通行证应当足量发放,核酸检测结果sh

3.通过2000亿元科技创新再贷款和1000亿元用于交通物流领域的再贷款,动员1万亿元建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农资、食品、医药等重点行业和外贸企业白名单。

这使得物流板块无形中占据了经济复苏的C位,物流ETF自然首当其冲。

目前国内有两只物流ETF。基金简称、代码及今日成交额如下。

两只物流ETF跟踪的指数是同一个:中证现代物流指数(93071

6)。将供应链管理企业、物流企业、快递公司基本囊括在内,指数结构还是可以的。

如果从成交额的角度来看,自然是3700万的那只物流ETF(516910)值得首选。

需要注意的是,物流ETF的短期博弈性较强,炒短线的注意设置止盈止损计划。

第二,汽车零部件和新能源车。

在物流之后,是汽车零部件和新能源车,此次疫情对汽车产业链的影响也较大。

一方面,汽车是国民经济的支柱行业之一,对上下游产业链影响深远;另一方面,上海是我国汽车产业链核心的制造中心,上海持续封控管理对汽车供应链的冲击更为显著。

根据国家统计局数据显示,2021年上海汽车产量283.32万辆,占比10.68%,国内很多零部件企业都密集分布在长三角地区,长三角地区汽车工业增加值占比31.2%。

因此,上海的复工复产,将会减少由于疫情对于汽车产业链带来的影响。上周五,受上汽启动复工复产压力测试的消息刺激,汽车零部件板块也出现了明显异动。

不过,国内目前没有汽车零部件相关的ETF,新能源车ETF倒是不少,也是高景气度的成长型赛道。在我们的“晓峰ETF智选”中,也配有5%的新能源车ETF。

从短期技术面视角来看,新能源车ETF很大概率在目前点位企稳,并出现一定的反弹行情。

第三,生物医药板块和生物医药ETF。

这波疫情爆发以来,疫情管控不断升级,上海相关药企生产经营也受到很大影响。

而数据显示,上海的生物医药产业尤为发达!根据《上海市生物医药产业发展“十四五”规划》,2020年上海全市生物医药产业规模达6000亿元,全市生物医药规模以上工业企业为409家。

上海还拥有多个医药产业园,包括张江创新药产业基地、东方美谷、湾区生物医药港、北上海生物医药产业园、上海国际医学园区、徐汇枫林园区、青浦生命科学园等。

此外,企业复工也不是瞎复工,需要多环节、高频率新冠检测,将刺激检测及防疫物品储备需求。比如,全体员工一日两测。

因此,新冠检测也是一大潜力环节。而这些检测企业又主要依赖生物技术,分布在生物医药板块。

再看下中短期技术面:

细分来看,生物医药ETF(512290)中短期正处于一个很好的走势结构。连续数次回踩确认支撑,且刚刚好站上5日均线,有较大概率向上反弹。

第四,消费板块和消费ETF。

最后看下消费,这是个争议较大的环节。

老张的理解是,对于一些中档、低档的米面粮油肉等,确实会促进消费,而且这是刚需中的刚需,超市被抢光了就是最大的证明。但是白酒等高价消费,确实整不起来了。

细分的老铁估计也有发现,在抢菜平台总是剩下很多白酒。

因此,在消费板块和消费ETF的主线上,老张建议大家放过酒ETF、食品饮料ETF等太过细分的,改为权重更分散、更宽泛的消费ETF,其中也包含一定量的食品饮料成分股。

不过,消费ETF已经出现一定的涨幅,且处于近几年的较高区间。跟进消费ETF的时候,注意仓位控制在5%以下,并尽可能逢低布局,避免追高。

今天先跟大家写到这,大家身边的最新疫情情况咋样?记得文末留言说说你那的情况。

本文仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。返回开隆理财网,查看更多

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