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年内超700家上市公司参与期货套期保值

理财投资平台软件 2021-09-17 15:02
年内超700家上市公司参与期货套期保值


在近期由北京证监局和上期所共同举办的“保供稳价——期货及衍生品服务上市公司高质量发展”系列直播活动启动仪式上,北京证监局副局长徐彬提到,截至当前,已有超过700家上市公司参与期货套期保值,较2017年增长近2.8倍。年内A股上市公司参与套期保值的公告数量已达900多份,远超去年全年数量,创历史新高。

此外,据资本邦获悉,今年上半年,在投资者避险需求上升以及市场流动性充裕背书之下,整个期货行业发展规模都得到爆发式增长。“期货一哥”永安期货一家的净利润表现,甚至远超A股16家上市券商。

年内超700家上市公司参与期货套期保值

徐彬表示,当前,我国4400多家A股上市公司涵盖国民经济90个行业大类,包括七成以上国内500强企业。2020年,面对复杂严峻的国内外环境,A股上市公司扎实稳健经营,全年共实现营业收入53万亿元,超过同期GDP的50%,助力我国经济率先实现正增长,是国民经济当之无愧的“基本盘”和“顶梁柱”。

截至目前,已有超过700家上市公司参与期货套期保值,占上市公司总数近16%,同比增长43%,较2017年增长近2.8倍。年内A股上市公司参与套期保值的公告数量已达900多份,远超去年全年数量,创历史新高。“上市公司积极参与期货市场,既是我国期货市场运行质量和服务能力由量变到质变的集中体现,也是我国上市公司风险管理意识和能力逐渐成熟的集中体现。”徐彬说。

近年来,我国期货及衍生品市场取得长足发展,市场体系、产品体系、规则体系不断完善,市场运行质量和服务实体能力显著提升。一方面,市场广度日益拓宽。截至8月底,我国场内期货期权品种达94个,基本覆盖了国民经济发展主要领域,避险“工具箱”不断丰富,价格影响力不断提升。交易所期现结合业务平台相继上线,机构间场外衍生品市场持续快速扩容,场内场外、期货现货、线上线下市场呈现协同发展态势。

另一方面,市场深度不断拓展。截至目前,我国期货市场资金量已突破1.2万亿元,同比增长54.3%;1—8月累计成交量、成交额分别达到6.4亿手和52.2万亿元,同比分别增长15.9%和13.6%。投资者结构持续优化,机构客户数达到6.86万户,机构持仓、成交量分别占全市场的65.6%和41.4%,同比分别增长10.0%和7.0%。

同时,期货公司综合实力显著提升。尤其是头部公司近年来实现快速发展,已逐步实现从通道业务向综合衍生品服务商的转型,资本实力与专业服务能力显著提升。整体来看,我国期货市场与行业机构已具备在更高层面、以更高水平服务上市公司的能力。

上半年期货公司业绩爆发,券商系表现尤为亮眼

据中国期货业协会公布的数据显示,今年上半年,全国149家期货公司手续费收入140.61亿元,营业利润78.06亿元,净利润60.92亿元,同比均增长80%以上。值得一提的是,今年上半年全国期货公司的净利润已经超过2019年全年水平。

与此同时,今年1—6月,全国期货公司代理交易量为36.1亿手,同比增长45.71%。截至今年6月底,全国149家期货公司客户权益为10351.90亿元,创下历史新高。值得关注的是,期货市场的快速发展的背景下,期货行业的“机构化”趋势越发明显,上半年法人日均成交占比达到40%。

据了解,今年上半年“期货一哥”永安期货归母净利润高达7.4亿元,较去年同期增长80.24%,超过同期A股上市的东兴证券、西部证券、西南证券、南京证券等16家证券公司。与此同时,券商系期货子公司业绩更是亮眼,中信期货、国泰君安期货上半年净利均超4亿元,这一表现甚至已超过国联、华林、天风等券商。

对于期货行业在过去一年内的爆发式增长,业内分析人士指出,投资者风险管理需求的不断增长,以及市场上充裕的流动性背书,均对期货公司的盈利产生了助推作用。

“期货市场总体规模不断扩张,各类投资者涌入,期货市场交易活跃,客户保证金规模和期货公司利润随之增长,都是我国期货市场避险功能得以有效发挥的有力表现。”上述人士分析称。

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